巩固领先地位  拼搏再创辉煌

——公司2006年度经济工作报告

各位同仁：

    不知不觉中又到了盘点收获，规划未来的时候了。今天，我们在此召开公司2006年度工作会议，我代表公司总经理室作2006年度经济工作报告。

第一部分：2005年度工作简要回顾

    2005年事业部下达给公司的经济指标为销售18亿元，利润12050万元。实际公司实现销售20.98亿元，完成年度计划的116.56%，同比增长18.6%；实现利润17553万元，完成年度计划的145.67%，同比上升43.13%。同时，历年亏损也全部被弥补，公司开始进入真正的盈利期。这一业绩不仅刷新了公司年度业绩纪录，同时也使公司成为对百联百货事业部利润贡献最大的企业，并且继续在上海市单体百货商店销售排行榜中稳坐冠军席位。另外，从以下一系列的数据中也可以看出公司2005年度良好的经营效果：

* 主营业务毛利33765.90万元，完成全年预算的114.46%，同比增长19.48%，主营业务利润10514.08万元，完成预算的154.62%，同比增长63.57%，主要是因为销售收入的大幅上升带动了毛利的同步上升；

* 虽然公司2005年度毛利率为23.15%，与去年的23.26%基本持平，但其他业务利润7101.69万元，完成预算的135.27%，同比增长13.56%，对公司的利润增长贡献不小；

* 费用总额为23251.82万元，超出预算2.43%，比预算22700万元略有增长，即552万元，主要原因如下：（1）由于销售的增加导致水、电、煤等公用事业费增加，预计350万左右；（2）由于装修、设备改造及补贴大牌供应商装修费等因素1200万元左右；（3）由于销售超额，导致工资增加500万元左右；上述三项费用共计2050万元，均未在22700万元预算内，但实际已经当年消化掉。如果剔除此因素，公司还节约费用1498万元。而由于汇率变动获益及公司通过资金运作等手段，今年公司财务费用还节约了900万元；

* 公司资产负债率55.85%，比年初的65.08%下降了近10个百分点，显示出公司的财务结构更趋稳健；

* 2005年公司上缴税收超过1亿元，成为浦东新区上缴税收过亿元的50家企业中唯一的商业零售企业；

* 与2004年度同口径比较,2005年度公司员工工资总额共3910．67万元，同比增加16．15%；人事费用支出6551．6万元，同比增加15．34%；社保基金、公积金支出1469．88万元，同比增加18．68%。

2005年度出色的业绩凝聚着全体干部员工的智慧和心血，在此，我谨代表总经理室向大家表示衷心的感谢和崇高的敬礼！下面就简要总结一下2005年度的主要工作：

一、经营方面

（一）启动早，奠定基础。俗话说，良好的开端是成功的一半。2005年1、2月份，公司开展了开门红劳动竞赛，从一线销售，到后方的货品支持，从营销组织，到后勤保障，全体员工都全身心地投入竞赛。 1-2月份公司完成销售42485.83万元，比2004年同期开门红34955.04万元的实绩增长了21.54%，分别超出公司下达的的开门红基本目标和特定目标16.98%和12.57%，为全年任务的完成奠定了扎实的基础。

（二）调整勤，名利双收。2005年，公司继续坚持创新性调整和有效性调整，年调整面积近2万平方米，保证了公司年度经营业绩的迅速攀升。

1、2005年公司对名品城进行了扩建，除了引进不少饰品专柜外，还引进了著名的tumi休闲包袋和hugo boss服饰，尤其是十周年店庆当天，bally、paul-shark、jc vercace、cerruty1881、smalto等众多大牌纷纷亮相，使名品城锦上添花，受到了消费者的好评和追捧，也得到了新区政府领导的高度评价。

2、搬迁职工食堂，腾出600多平方米场地，新辟了“nike”、“reebok”两个品牌旗舰店。 继游艇“开进”商场，同时把“水上运动”的概念引进百货商店之后，又在引进f1赛事相关商品方面小试牛刀。

3、各商品部不断优胜劣汰，引进名品、新品、奇特品，使整体品牌档次、形象趋于整齐和提高。

（三）营销多，求新求变。2005年，公司的营销除了常规的节假日营销外，还注重从活动内容、活动方式、环境营造等方面不断求新求变。传统的优惠打折与各种顾客参与的活动相结合，如：乒乓友谊擂台赛、儿童商品拍卖会、优秀品牌服饰评比等，吸引了众多消费者。2005年正逢公司开业十周年，十大商品巡回展的及时推出，堪称公司有史以来参与品牌最全、涉及大类最广、活动时间最长、优惠形式最丰富的一次大型营销活动，体现了公司最真诚的感恩情怀。店庆当日和12月31日岁末狂欢活动也较以往有所不同，单日销售6180万的事实证明我们的策划、组织是相当成功的。

二、管理方面

2005年，公司开始推行精细化管理，除了在购物环境、业务流程的改善上下功夫外，各个环节都能从有利于经营的角度、有利于顾客的角度出发，恪尽职守，协作配合，确保了公司运营秩序的正常稳定，也收到了较为满意的管理成效。

（一）环境改善。公司物业、营销、商场等部门各司其职，积极整治营业环境内的不当之处。在大家的共同努力下，公司购物环境面貌一新：天顶、地面、墙壁、角落的清洁度上升，黑灯现象、纸板箱进入商场、柜顶严重积灰、商场绿化残枝败叶以及和盆载中垃圾存积等现象都有明显减少。自动扶梯上方还增加了液晶电视导购牌，既美化了商场环境，又提高了商品指南的准确性与有效性，大大方便了顾客。

（二）流程优化。根据精细化管理的目标和运营现状，公司对部分业务流程（主要是供应商进退场及合同管理的流程）进行了简化和优化，使各部门的职责更加清晰，推诿、扯皮现象有所减少。此外，公司还更新了会员卡使用办法，实施了全楼层统一收银，从程序变更、软件重写，到通告顾客、登录数据、接待咨询等，相关部门为之付出了极大的人力和精力，确保了对外流程的正常运转。

（三）服务提升。2005年是公司三年服务规划实施的第二年，即“强化完善年”。根据全方位服务规范和精细化管理的要求，各商场都对员工提出了完善服务、规范操作、树立形象的要求，并进行了入柜式检查，提高了日常巡查的效果。应该说，目前一线员工的服务意识增强，责任心、主动性提高，服务规范执行率、现场到岗率都较以往有了提升。2005年，公司的现场服务在百联百货事业部的历次评比中都名列前茅，还获得了“中国商业名牌企业”的光荣称号。

（四）控制有效。2005年公司加强了预算的执行与控制，尤其是严格控制预算外费用，尽可能使利润最大化；还积极与银行、税务协调沟通，争取最优惠的政策，有效降低了利息及税负。

（五）机制求变。2005年，公司先后实施了现场主管、区域主管的竞聘和后勤管理科室的岗位评定，目的就是要建立一种“岗位靠竞争，收入凭贡献”的机制，为下一步加强考核，薪酬挂钩的推进打下了基础。

（六）培训务实。2005年是公司的技能培训年。除了厂方人员培训、员工的技术等级和英语等级培训之外，通过“请进来”和“送出去”的方式，从原先的普及化培训转向以特定对象培训为主，如举办的商务运作演练、手语、礼仪培训、通讯员培训等，就请专业人员为员工进行专业指导；而送张莹到化妆专业学校脱产学习4个月，也是公司为进一步提高劳动模范技能的一个新尝试。2005年公司共1680人次接受了培训。

（七）安全保障。2005年公司的各项安全防范工作依然有序推进，尤其是完善了相关紧急情况下的快速处置办法，确保了公司全年度无重大事故发生。2005年12月20日、12月31日的两天延长营业期间，由于思想重视、准备周密、措施到位，整体经营秩序稳定有序，令人满意。

各位同仁，2005年还是公司开业十周年的大喜之年，公司为此策划组织了一系列活动：包括以十年辉煌真情回报为主线的大型系列营销活动；以传承历史继往开来为主线的企业形象展示活动（包括公司发展历程摄影图片展、征文展等）；以感恩和祝愿为主线的多项答谢庆祝活动（包括历届老领导答谢会、供应商、会员年会及员工大会等）。从这次店庆活动的安排和效果上来说，可以说是策划周密、组织有序、准备充分、措施得当、参与面广、影响力强，体现了一个大公司应有的气度和风范，从事业部到集团乃至社会各界都给予了极大的关注与高度评价。

2005年，是公司锐意进取、勇创新高的一年，但随着2006年的到来，所有的成功已成过去，此时此刻，我们所要思考和规划的，应该是在明年的工作中如何改进不足(如考核体系不够健全、考核力度不强等)，做得更好，如何继续保持优势，更上一层楼。

第二部分  &nbs