关于党费报销流程及注意事项的说明

为进一步规范党费账户费用报销流程，强化日常财务管理，提高工作效率及工作质量，现对相关业务流程及注意事项进行说明：

一、费用报销流程

1、每年元月10日前制定党费账户年度费用预算，对年度费用支出进行说明，交集团财务部备查。

2、每月20日，将当月付款计划电子版（见附件）及报销单据（已粘贴并经部门领导签字，加盖“中国一拖集团有限公司委员会组织部”章（以下简称：集团公司党委组织部章））、付款资料交至集团财务部。

3、财务人员对付款计划、报销单据及付款资料进行审核，审核无误后，通知相关部门出具正式付款计划（纸质版，加盖部门公章）。

4、集团财务部收到纸质付款计划五个工作日内将款项支付完毕。

二、费用报销及对外转账注意事项

1、每张粘贴单上的票据粘贴整齐且张数不得超过30张，应按照“票据粘贴单”的项目填写相关内容，标明业务事项、票据张数、大小写金额及经办人员等，填写报销单据时应按照规定使用黑色水笔，填写时要认真无误，内容应真实、完整、整洁、清晰，尤其注意不得出现涂抹及刮擦。

2、食品、办公用品类发票，需列示购买的具体内容，如发票内容仅列示“食品或办公用品”，需提供对应的明细清单。

3、在同一家供应商购买商品或接收劳务超过1000元(含1000元)，由集团财务部向供应商转账，不得由个人垫支后向个人账户转账。

4、向上级机构上缴党费时，应提供上级机构要求缴费的相关文件，同时部门负责人需在文件上签字确认；无上级机构文件的，由党委工作部出具党费上缴付款指令，部门负责人签字并加盖集团公司党委组织部章。

5、向各单位下拨党费，由党委工作部出具党费下拨指令并附下拨单位清单，部门负责人签字并加盖党委组织部章。

6、发放奖励、