电脑桌面
添加文秘网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

财务工作管理制度

栏目:规章制度发布:2007-03-23浏览:2084下载170次收藏

[找文章到☆大☆秘☆书☆网(http://www.damishu.cn)一站在手,写作无忧!]
    为了正确贯彻执行国家和财政部的有关财务制度,规范和统一本单位的收支行为,结合本单位实际情况,拟定本制度。
    一、业务收入管理  
医院所有的业务收入必须通过收费部门,各收费室必须按照收费登记表所列项目,对每一张处方或其他业务收入款项进行逐项登记,收款后给交费人开据有效发票,每天中午药房交班前与药房核对后结帐,除特殊情况及银行原因以外当天的业务收入款项,当天必须存入银行,不准坐支或挪作他用。
    二、业务及费用支出  
   1、药品卫生材料采购的管理   
   各组长及药房负责人,因开展业务需购进药品或卫生材料,先填制《药品材料采购计划》一式三份,交药事管理委员会审批后由单位统一购进;药品或卫生材料购回后,由药品库房负责人及组长清点、签字后填写药品入库单一式二份,单位统一结算。

    2、费用报销   

    A:为个人目的:职称评定及考试、继续教育、自学考试、函授教育、电大、夜大、或证件填发为个人名字考试学习等发生的差旅费不能报销,也不能报销其他任何费用。

    B:通过单位安排的其他不同形式的医学讲座、学习、学术交流会议等。在报销会议费时,应有税务部门印章的正式单据,并附会议通知文件或复印件。 

    3、差旅费的报销   

    A:职工因公出差报销标准严格按照县委、县府县财政局文件规定。   

    B:因公出差每人每天住宿费最高:省外一般地区30.00元,省外经济特区35.00元,成都市区25.00元,省内其余地市州(包括绵阳市)15.00元,北川县城12.00元,北川县的各区乡10.00元。

    C:住宿费只按规定标准报销,因公派出参加各种讲座、学习、学术交流或会议,不得按召开单位超标准收取住宿费的票面处理,超过标准部份一律由当事人处理。

    D:因公出差每人每天在途出差补助或住勤补助(每天每人只能填报其中一项):省外一般地区10.00元,省外经济特区15.00元,省内8.00元,绵阳市5.00元,县内4.00元,小坝辖区内1.00元,本乡内无补助;往返区间车票及往返市内公共汽车票据实报销,包括三轮车及中巴车在内的出租车费一律拒报。出差人员返回单位后,半个月内必须结清包括差旅费在内的经济手续,过期不愿意报销差旅费

解锁后支持完整在线阅读或下载编辑海量优质内容资源

财务工作管理制度

点击下载
分享:
热门文章
    热门标签
    确认删除?
    QQ
    • QQ点击这里给我发消息
    回到顶部