公司整治财务会计信息虚假问题专项行动工作汇报

   为贯彻落实中央有关精神及要求，根据《xxx整治财务会计信息虚假问题专项行动工作方案》的有关要求，xxx公司于2021年8月13日起组织开展“xxx公司整治财务会计信息虚假问题专项行动”（以下简称整治专项行动）。根据要求，公司认真梳理了近三年审计署审计、决算批复及内、外部检查发现的问题，结合此前落实整改情况形成《整治专项行动问题清单》，同时举一反三全面开展自查，扎实推进整治专项行动各项工作。具体情况汇报如下：

一、明确整治专项行动工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院、招商局集团和招商港口的决策部署，督促汕头招商局港口集团有限公司严肃财经纪律、维护财经秩序，持续强化财务管理，不断提高会计信息质量，坚决守住“不做假账”的底线，防范化解会计信息虚假带来的潜在风险。整治专项行动以督促审计查出问题整改为基础，结合日常国资监管和企业自查情况，重点查处整治资产、负债、收入、成本费用、利润等虚假问题，着重查处重大信息虚假问题，对违规违纪违法典型案例进行通报，对责任单位和责任人坚决处理问责，建立健全防范财务会计信息虚假问题的制度和机制。

二、成立整治专项行动组织机构

一是成立整治财务会计信息虚假问题专项行动领导小组，董事长xxx任组长，ceoxxx、财务总xxx任副组长；二是成立整治财务会计信息虚假问题专项行动工作小组，财务总监xxx任组长，财务部经理xxx、内控审计部经理xxx任副组长；公司各相关部门、下属单位配合整治专项工作具体业务对接及具体实施。

三、制定整治专项行动工作职责

整治财务会计信息虚假问题专项行动领导小组负责审议整治专项行动中的重大事项，指导工作小组推进并落实各项工作。

整治财务会计信息虚假问题专项行动工作小组负责：落实整治专项行动各项要求；研究提出整治工作方案；组织公司（含下属单位）开展整治专项行动；协调解决整治工作中遇到的困难和问题；对各下属单位整治专项工作开展情况进行监督，督促存在问题的单位整改落实；配合做好公司（含下属单位）和上级单位检查沟通、整改落实工作等；建立健全本公司长效工作机制。

四、整治专项工作成果

公司切实加强党的领导，对照国资委及上级单位转送问题清单，逐条逐项深入开展核查，对以下方面进行整治：开展转送问题清单专项整治；开展各类问题整改情况“回头看”；举一反三全面开展自查。

（一）形成问题清单及整改

整治专项工作形成《整治专项行动问题清单》如附件，主要包括三个问题：

1、存在未按规定定期对存货进行减值测试并计提资产减值准备，影响利润的情况。截至20xx年9月底，库存余额xx万元，其中账龄超过5年的存货xxx万元，主要是设备配件，部分型号老旧或已淘汰，基本无使用价值，但存