关于市经济开发投资公司改革转型思路的汇报

为适应当前经济形势变化和金融、土地政策带来的影响，抢抓古丝绸之路经济带发展机遇，提升**市新型城镇化建设水平，实现城市的产业升级转型等，我们拟对**市经济开发投资(集团)有限责任公司（以下简称“**经投”）进行改革，推动公司转型，从根本上解决我市城市建设和社会发展的资金筹措和债务管理问题。现将改革转型思路汇报如下：

一、主要工作成绩及存在的问题（一）主要工作成绩

1、融资方面

介绍自公司成立以来，围绕基础设施和重点项目建设，通过发行债券、政策性和商业性银行贷款及其他等手段累计融资52.74亿元。不仅有力地支持了我市城市建设与经济社会发展，弥补了我市财政支出的不足；同时也积累了丰富的融资经验，且保持良好的信用水平和较低的融资成本。

2、资产盘活方面

通过整合5个全资子公司，以及持有的敦煌种、甘肃银行、甘肃股权交易中心、敦煌旅游等股权，公司资产规模不断壮大，一方面增强了公司融资能力，另一方面提高了国有资产及国有股权利用效率，实现资产的集约化利用。

3、重大基础设施建设

公司先后完成北大河生态综合治理项目、新城区二期开发、老城区搬迁改造、高铁**南站站前广场、市博物馆、工贸中专及城区道路建设、市县（区）棚改等项目，极大地提升了我市城市宜居水平。

4、其他方面（如有）

（二）转型发展存在的问题

1、原有融资模式受到限制

《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号文）出台之前，公司承担我市政府融资职能，根据市城建项目需要，利用自身资产、信用、项目等通过银行或其他金融机构融资，形成的债务被纳入政府性债务。国发〔2014〕43号文出台之后，作为政府融资平台公司，公司的政府融资职能被剥离，加之公司有效资产不足、盈利能力较弱等，无法满足资本市场融资条件，因此，其原有融资模式受到极大限制，目前公司融资工作面临较大挑战。

2、有效资产严重不足

公司账面净资产87亿元，但主要是土地、固定资产以及股权等公益性资产或无法处置资产，以及并表的资产。不仅权属手续方面的瑕疵较多，而且无法产生收益，对公司来说为无效资产，严重阻碍了公司实体化运作。

3、政府债务规模巨大

介绍公司的债务情况

4、业务定位不明确，运作能力弱

公司作为市政府主要投融资平台，自成立以来，主要承担城区基础设施及社会公用事业建设等支出及其融资任务，近期政府逐渐剥离公司土地一级开发以及城建项目的业务，导致公司未来业务方面不明确。

5、城市城建资产资源分散

介绍政府目前的城建投融资体制机制，各平台情况。普遍存在散、乱、弱、缺的特点。

二、转型的必要性（一）顺应政策发展需要

国发〔2010〕19号文要求，必须从资产注入、政府担保、融资方式等方面严格规范投融资平台的行为；国发〔2014〕43号文要求，“剥离融资平台公司的政府融资职能，融资平台公司不得新增政府性债务”。这些政策性规定把政府融资性平台公司推向了生死存亡的关口，走市场化转型发展道路已成为唯一出路。

（二）助推产城融合发展

我市作为古丝绸之路经济带重要节点，未来城镇化建设和产业发展空间巨大，而我市政府财政预算支出对城镇建设和产业投资的支持极其有限，因此，必须通过做大做强政府投融资平台继续为我市产城融合发展提供服务。

（三）加强国有资