市惠民帮扶中心2019年专项资金清理自查报告

市财政局：

根据《xx市财政局关于开展专项资金管理使用问题整治工作的通知》（简财预[2019]25号）文件精神，市惠民帮扶中心领导高度重视，并于2019年8月12日召开会议，学习传达了《xx市财政局关于开展专项资金管理使用问题整治工作的通知》文件精神，安排部署此项工作，对本单位2019年1月至2019年8月中旬的专项资金管理使用情况进行全面的自查，现将自查自纠情况汇报如下：
      一、高度重视，成立领导小组
      市惠民帮扶中心成立了以中心主任为组长，中心分管领导为副组长的领导小组，成员包括办公室、综合科、财务人员。领导小组下设办公室，设在综合科，由中心副主任兼任办公室主任，成员包括办公室、综合科、财务人员等具体经办人员，由曾良廷具体负责。

二、自查情况
     (一)各项专项资金管理制度得到较好落实
     根据资金管理的有关规定，市惠民帮扶中心修改完善了有关资金管理的内控制度。包括《xx市惠民帮扶中心财务管理制度》(简惠发〔2017〕13号)、《xx市惠民帮扶中心关于印发xx市惠民帮扶资金管理制度的通知》（简惠发〔2018〕23号）。文件中明确了专项资金支付制度、审核审批制度和管理制度。以上制度均得到较好落实。

     (二)资金支付得到严格控制

市惠民帮扶中心专项资金结算主要采取转账支付、上卡发放和公务卡结算，自查专项资金指标总额为3,184,713.5元，包括民生工程工作经费400,000.00元、帮扶金1,000,000.00元、2019年走基层送温暖（慰问品采购）资金187,473.5元；自查专项资金支付总额为2,199,727.26元，其中民生工程工作经费292,735.76元、帮扶金211,785.00元、2019年走基层送温暖（慰问品采购）资金1，695，206.5元；专项资金余额为984,986.24元,其中民生工程工作经费107,264.24元、帮扶金788,215.00元、2019年走基层送温暖（慰问品采购）资金89,507.00元（祥见附件）。按支付方式分，其中：转账支付1,8,92,087.26元（2019年走基层送温暖慰问品采购资金和民生工程工作经费）、公务卡结算7,740.00元（帮扶金购慰问品）、上卡发放280，400.00元（帮扶金和2019年走基层送温暖慰问资金）、现金支付19，500.00元（用于2019年走基层送温暖慰问市级领导指定用现金慰问对象）。2017年8月中心与xx工商银行签订代发业务后，现金发放帮扶金及报销费用总额大大减少，特别是2018年严格按照现金支付管理办法，除个别春节走基层送温暖慰问、解决突发维稳慰问情况、市级领导临时安排慰问情况外，严格控制现金支付。

（三）认真落实专项资金管理相关制度

制定了资金支出审批制度，由经办人员按照实际发生的支出票据填制报销凭证；中心稽核人员对票据的真实性、合法性进行认真审核，无误后签字；经办人员再送到审批领导处签字批准支付；经办人员凭领导批准后的票据进行月末账务处理。 

三、存在的问题
      1.2019年走基层送温暖慰问品采购资金结余79,569.00元，属于招投标时实际价格比预计价格偏低导致的资金结余。

2.2019走基层送温暖预备经费资金结余 9,938.00元，属于开展2019走基层送温暖活动结束，预留资金未使用完的资金结余部分。

3.2019年帮扶资金余额788,215.00元，由于历年资金使用情况多数安排在下半年，今年也没有做更新调整。使用进度较慢。

 四、下一步整改和打算
       1.对于2019年走基层送温暖慰问品采购资金结余79,569.00元，属于招投标时实际价格比预计价格偏低导致的资金结余。经单位自查，建议市财政收回该指标。

2.对于2019走基层送温暖预备经费资金结余 9,938.00元，属于开展2019走基层送温暖活动结束，预留资金未使用完的资金结余部分。经单位自查，建议市财政收回该指标。

3.对于2019年帮扶资金余额788,215.00元，由于历年资金使用情况多数安排在下半年，今年也没有做更新调整。使用进度较慢。进一步加强制度建设，建立健全各项制度，严格按照制度办事，进一步优化帮扶金使用结构，尽量做到全年均衡性帮扶工作，提高帮扶金社会效果。

4.对于2019年民生工作经费，侧按照每月工作进度，根据实际发生需支付资金情况申报资金计划予以支付。
                               

附件：2019年xx市惠民帮扶中心本级专项资金清理表

 

 

 

 xx市惠民帮扶中心

2019年8月20日