办公室、人力资源部2017年经济运行分析

2017年在公司全体员工的共同努力下，画上了圆满的句号，现对办公室和人力资源部全年工作情况做如下分析：

一、各项费用开支情况                 单位：万元

  序

号

费用明细

2016年

发生数

2017年

发生数

2016年    预算数

2017年

增减情况

1

职工工资

722.6

740.63

726.26

18.03

2

职工福利费支出

27.43

27.01

26.8

-0.42

3

工会经费

14.5

14.81

14.53

0.31

4

职工教育经费

18.13

18.52

18.16

0.39

5

社会保险费

225.47

236.64

255.02

11.17

6

其中：养老保险

132.86

140.99

150

8.13

7

失业保险

12.59

13.31

13.89

0.72

8

医疗保险

69.44

71.25

79.33

1.81

9

工伤保险

3.93

4.17

4.31

0.24

10

生育保险

6.65

6.92

7.49

0.27

11

住房公积金

48.64

43.74

52.62

-4.9

12

办公费

2.47

3.45

2.5

0.98

13

业务招待费

4.95

4.23

5

-0.72

14

差旅费

2.3

4.09

2.5

1.79

15

公务用车费用

8.86

4.45

7

-4.41

16

通迅费

11.15

13.44

15

2.29

合    计

1086.5

1111.01

1125.39

24.51

1、2017年职工工资总额比2016年增加了18.03万元,其中增加的原因是：

①2017年5-7月份调整最低工资标准增加工资总额27.55万元；

②2017年年终绩效比2016年增加10.75万元；

 ③通讯费由费用调入工资总额增加3.7万元。

减少的原因是：  ①公司平均人数比2013年减少了13人，减少工资总额19.47万元，主要减少的岗位有客房服务员，保安；

 ②月绩效工资减少4.5万元；

2、因工资总额的减少随之带来了职工福利费、工会经费和职工教育经费的减少。

3、劳动保险费2017年比2016年减少了11.17万元,从保险费用构成的各项明细看，养老保险和医疗保险因基数调整导致总额增加了4.19万元和1.81万元，而失业保险、工伤、生育保险与2016年相比出入不大。

5、住房公积金2017年比2016年减少了4.9万元,减少的原因主要缴纳住房公积金的人数减少，2017年共计封存住房公积金28人，而2017年新增了22人，调整缴纳基数的14人，两相相抵后导致了住房公积金的减少。

6、其他费用2017年与2016年相比情况如下：办公费用增加0.98万元,业务招待费减少了0.72万元,差旅费增加了1.79万元,公务用车费减少了4.41万元,通讯费增加了2.29万元,从以上费用发生情况可以看出,办公室在业务招待、公务用车上进行了严格的管理，坚持合理开支,密切监管原