2016年区财政局工作总结及2017年工作计划

2016年是全面实施“十三五”规划的第一年，开好局，起好步，做好当年工作意义重大。按照区“两会”确定的重点目标和重点任务，结合上级财政主管部门的工作要求，我们以深化改革为动力，以依法理财为准绳，以科学发展为要务，以保障民生为根本，立足财政工作新形势、新取向、新举措，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态。现将2016年工作开展情况和下年工作安排情况汇报如下：
一、2016年工作情况
今年以来，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在上级财政主管部门的直接指导下，紧紧围绕中心、凝心聚力、服从大局，积极完成各项工作任务。
（一）加强收入征管，壮大财政实力。全年预计完成财政收入15.5亿元，占预算的117.4%，同比增长29.17%，超收3.5亿元。面对经济下行压力增大，减收因素增多，实现财政收入大幅度增长，确实来之不易。
    1、加大征管力度。一是健全工作机制。建立“财税库银收入征管分析工作联席会议”制度，成立领导组，明确工作制度和职责分工。定期开展国地财工作会商，强化收入组织工作的管理，增进部门联动互动、信息互联互通，确保收入工作平稳有序运行。二是强化目标意识。人代会通过的全年收入目标不折不扣完成，切实树牢底线思维，按月开展收入调度，层层传导压力，增强完成任务的紧迫性和危机感，千方百计增加收入。依法征管，科学征管，有序征管，确保应收尽收。三是夯实增收根基。全力助推实体经济良性发展，认真做好企业减税降费政策兑现和解困帮扶工作，加大招商引资工作力度，积极培植新增财源，努力夯实财政收入稳步增长的根基。四是做好精准预测。及时了解，准确把握经济发展新形势，政策制度新内容，分析研判收入增减变化新趋势，结合全区各项经济指标和历史数据，树立大局意识，增强调控能力。科学细化分解收入任务，创新工作方法途径，认真做好收入精准预测，避免收入产生异常波动，确保收入稳定增长、可预期、可持续。
2、提升财政实力。在力争实现收入进度的同时，我们更加注重收入质量的提高，千方百计增强财政实力。从收入总量上增加实力。财政收入持续较快增长，全年预计完成财政收入15.5 亿元，同比增长29.17%，收入蛋榚越做越大。从收入质量上增加实力。全年预计完成财政收入15.5亿元，其中税收收入13.9亿元，占总收入比重的90%；非税收入预计完成1.6亿元，占财政收入的10%，较上年同期占比下降了7.2个百分点，收入质量大幅提高。从可用财力上增加实力。克服营改增带来的负面影响，全年仍实现地方可用财力10.25亿元，较上年增收1.23亿元，增长13.9%。从基层财政上增加实力。进一步完善财政管理体制，大力激发基层财政组织收入积极性，预计全年乡镇财政收入增长48.3%，示范园区增长25%。各乡镇均超序时进度完成全年收入预算，有13个乡镇财政收入超过1000万元大关。
（二）强化财政约束，优化支出结构。预计全年财政支出完成36.2亿元，占预算的125.6%。其中：完成民生支出30亿元，占财政总支出的82.7%。民生及重点支出保障有序有力。
1、强化预算抓优化。年度预算安排的基本支出有序执行，项目支出加快执行，支持和促进预算部门转作风、提效率。坚持先有预算后有支出，严格按照预算拨付资金。年度新增无预算项目，经区政府批准必须执行的，原则上只能通过调整部门预算或用资金整合方式来解决，严禁预算追加。
2、严格支出抓优化。严格支出保障顺序，坚持“三保优先”。精打细算，精准安排，强化资xx全管理和财政财务监督，进一步压减“三公”及一般性公务支出，全面清理规范津贴补贴发放行为。加强项目支出的绩效管理，评价结果与预算安排直接挂钩。加大存量资金盘活力度，切实优化支出结构，提高财政资金使用效率。加大政府采购范围，2016年政府集中采购金额5.2亿元，节约资金0.8亿元，资金节约率达12%。
完善财政一体化平台建设，实现对包括预算、计划、指标采购、非税、支付等环节的动态监控和信息跟踪。全年一体化平台直接支付3536笔，金额2.52亿元；授权支付10571笔，金额6.90亿元；往来及专项集中管理支付17416笔，金额51.08亿元。
3、保障重点抓优化。优化支出结构，确保全区各项民生工程支出需要；确保全区基础性全局性重点建设项目需要；确保刚性改革支出需要。2016年调整预算，拿出当年地方新增财力的20%，盘活存量资金可统筹部分的50%加大脱贫攻坚投入。2016年预算安排1000万元科技创新资金、1200万元旅游发展资金、400万元节能减排经费，推进经济转型升级。
（三）发挥财政职能，助力经济发展。今年以来，区财政局紧紧围绕“一轴三带六个增长极”空间布局，积极服务于全区经济发展。
一是加强融资平台建设。1、提升城投融资实力。变更金达公司、金农公司为区城投公司的全资子公司，变更后，城投公司的注册总资金达10亿元，资产总额近100亿元，城投融资实力显著增强。2、拓展平台融资能力。组建xx文旅投资有限公司、xx北城投资有限公司，注册资金分别3亿元。加之2014年成立的南山水务投资有限公司，目前区级融资平台公司6个，能适应不同金融机构的不同融资项目需要。3、激发队伍融资活力。加强融资平台公司队伍建设，5月份启动人员招聘工作，通过笔试、面试、公示等环节，新招聘16名工作人员,结合岗位重新设置和新旧人员业务交接，为进一步规范管理，公司完善和建立了23项规章制度，以规范促发展。
二是服务园区经济建设。广泛开展与部门的对接，扩大融资途径。今年以来，已获批项目23个，金额41亿元，到位资金21.44亿元；配合申报国开行路网项目（30条道路）金额19.67亿元；配合完成示范园区ppp项目社会资本采购工作，金额20.27亿元。目前正在对接项目12个，金额17.6亿元；拟发行城投公司企业债1支，金额14亿元；跟踪服务ppp项目1个，金额18亿元。今年以来，公司融资用于南山新区建设资金6亿元，xx经济开发区建设资金3.2亿元。交通路网建设资金0.5亿元，水利项目1.3亿元，乡镇和其他社会事业发展建设3.2亿元。
三是支持实体经济发展。强化融资担保。不断提高xx融资担保公司的融资担保能力。今年以来，该公司为企业提供担保200笔，担保贷款10亿元；增量过桥资金。今年以来，增加小企业应急周转资金1700万元，为41户企业提供应急过桥资金27490万元。做实担保贴息。积极做好小额担保贷款工作，推进民营企业健康发展，促进全民创业就业。今年以来，发放小额担保贷款12060万元，兑付贴息资金486万元。
四是落实财政奖补。落实财政奖励政策，今年以来累计兑现企业奖补资金2594万元。
（四）深化财政改革，注入创新活力。有序推进各项财政改革，均取得了阶段性成果。
1、推进财政预算制度改革。一是强化预算管理。进一步规范区本级财政预算编制、执行和监督，积极实施三年滚动预算编制。二是加强部门会商。在2016年部门预算编制工作中，共开展集中和分散会商32场次。三是实现信息公开。全面实现预决算和“三公经费”信息公开。今年，我们进一步扩大公开范围，细化公开内容，统一公开时间和公开格式、内容，及时完整的公开了2016年政府预算、部门预算和“三公经费”预算。全区93个部门均在2016年2月20日前通过网站完成相关信息公开，公开率达100%。同时今年我们还积极推进了专项资金、政府采购、政府债务和财政政策的公开，公开的范围进一步扩大。
2、盘活财政各类存量资金。建立存量资金定期清理机制，对本级安排的部门预算资金结余，原则上当年全部收回预算，对两年以上的上级专项资金定期清理收回预算。全年共清理盘活各类财政存量资金8319万元。
3、推进政府购买服务试点工作。积极推进政府购买服务改革，规范购买流程，拓展购买范围，加大购买投入。2016年计划购买项目由2015年的6类9项增加到7类11项，购买投入由2015年的2716万元增加到3200万元。
4、加强政府性债务管理。制订《xx区政府性债务管理办法》，规范部门、单位、乡镇举债和偿还政府性债务行为。每月编制《政府性投资项目融资动态》，加强政府性投资项目融资工作的动态管理，切实防范和化解项目融资风险。组织全区政府性债务清理，今年由区政府安排，审计局牵头，财政局配合，组成五个审计组，对十九个乡镇（街）和两个园区的债务增减变化情况进行审计核实认定。要求乡镇按年度偿还计划逐年消化债务，严禁违规新增债务，确保乡镇债务只减不增。区政府已初步制定了乡镇债务管理办法和债务考核细则，正式印发后将严格对照执行。
5、推进国有资产管理改革。推进资产管理与预算管理的有机结合，加强国有资产（资源）有偿使用管理，全年征收有偿使用费3752万元。5月份，我区城投公司成功收储了安徽明珠房地产开发有限公司位于市解放中路明珠广场c区综合楼3—4层，收储价格3300万，完成税收任务5200万元。
6、加强涉农资金整合。在充分调研的基础上，由财政牵头制定了《xx区统筹整合财政涉农资金支持脱贫攻坚实施方案》，初步整合各级财政涉农资金34895万元，全力支持脱贫攻坚。
7、推进财政涉企项目信息系统应用。加大涉企项目申报比对系统应用，从源头上阻止涉企项目资金多头申请、重复申报、挤占挪用等问题。加强涉企项目资金监管力度，提高涉企项目资金使用效率。全年共申报审核涉企项目126条，申报资金1026万。
8、加强政府性基金管理。建成“预算控制、票据监管、收缴分离、收入直达、平台报结、系统核算，绩效考核”的非税收入征管模式。规范土地出让金征收方式和征收行为，严格征收范围、标准和期限，做到依法征管、应收尽收。全年预计征收土地出让金4亿元。
9、不断强化财政资金监管。一是开展了预算执行情况监督检查。对区交通局等20个区直单位的预算收支进行了监督检查；二是开展了教育专项资金监督检查。对区教育局九年制义务教育城市三年行动计划等六项专项资金进行了监督检查。三是开展了财政系统内部监督检查。对所有乡镇街财政所（分局）的预算执行、“三公经费”管理进行了内部检查；四是开展了本级专项资金监督检查。对全区20个本级预算安排的专项资金进行了监督检查。五是按照省、市要求启动了全区行政事业单位“小金库”专项整治工作。
10、积极推进项目建后管养改革。加强农村公益性项目建后管养，出台了《xx区农村公益性项目管养资金使用管理暂行办法》。
（五）加大三农投入，强化政策落实。健全“三农”投入增长机制，“三农”投入逐年增加。全年“三农”各类预算支出完成6.2亿元，较上年增长22.9%。
积极推进农业综合开发，促进现代农业建设。一是完成2015年高标准农田项目建设，完成投资1624万元。2015年产业化项目15个，已完成建设项目12个，并通过市级验收合格。二是规划2016年我区高标准农田建设项目，投资规模2282.6万元，目前正在进行前期招投标工作。2016年产业化经营项目8个，计划投资476万元，项目已通过现场审批。2016年度产业化贴息项目通过备案19家，计划贴息476万元。
着力做好农村综合改革，加大奖补政策落实。2016申报一事一议项目210个，概算总额为8437.6万元，其中财政奖补资金2579.6万元，受益人口32万人，受益率达71%。项目实施面达72%。稳步推进村级集体经济发展试点工作。安排600万元开展扶持6个村集体经济发展试点，区财政每年另外安排500万元，重点奖励一批集体经济发展项目。扎实推进美丽乡村建设试点工作。安排300万元，开展2个国家级美丽乡村试点，区财政每年另外安排不少于1000万元，作为中心村建设和自然村整治以奖代补经费。积极开展农村公共服务运维试点工作。2016年试点303个村街，按照村均2万元标准，安排运维资金606万元，安排农村生活垃圾治理经费900万元。
大力支持脱贫攻坚，强化区级财政投入。进一步加大区本级投入。一是年初安排区本级专项扶贫资金400万元（其中:光伏扶贫资金300万元）；二是按照当年地方新增财力的20%，调整年初预算，增加投入2500万元；三是集中存量资金可统筹部分的50%计710万元；四是新增地方债券安排5705万元。与此同时，我们进一步强化扶贫资金监管，建立财政脱贫资金管理负面清单，全面推行扶贫项目公告公示制度，建立健全扶贫项目巡查制度，加强财政脱贫资金、脱贫