2012年工作总结

尊敬的公司领导：　　

2012年公司发展的主题是“安全管理年”。今年以来， 在公司领导的正确领导和各部门的通力配合下，我部门以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用现就自己2012年的工作情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报：　　

第一部分 全年工作回顾　　

2012年计划财务部紧紧围绕公司中心工作和目标，主要完成了以下工作：　　

　一、常规性财务工作完成情况：在日常业务的处理中，部门员工对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行。　　

二、资金管理情况。今年以来，由于在固定资产上的投入和各项业务的开展，公司一直面临着严峻的资金压力。在严峻的资金压力面前，公司应收账款的问题日益凸显。应收款主要是员工所借的备用金，差旅费等。这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算：一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。目前，公司的应收账款问题已经得到了一定的改善。 　　

三、预算执行情况：公司的管理逐渐向精细化转变，公司领导坚持每月召开经济活动分析会，对公司的生产经营情况进行分析。计划财务部也在一直坚持为公司经济活动分析会提准确和及时的财务数据，每月将财务分析报告、成本核算表等相关报表送至给各分公司经理，为分公司的经营决策和成本控制等提供数据上的支持，同时，严格按照年初制定的预算方案，将各部门、各分公司生产完成情况与公司的预算考核和绩效考核挂钩进行考核。　　

四、与税务部门和上级单位的沟通工作。2012年我部门迎接的检查项目有：1、兰州石化公司资本运营部2011年财务审计工作。2、兰州市西固区地税发票管理局发票专项检查工作及相关稽查和检查工作。
　　  五、团队建设情况：我们根据每个岗位特性编制了岗位职责，明