公司计划财务部2012年1—9月工作总结

按照公司制定的生产经营方针与发展策略，结合2012年1—9月的具体工作，计划财务部认真履行职责，充分调动财务人员的工作积极性和责任心从优化运作资金，细化成本管理这个角度出发为生产经营理好财服好务。三个季度以来，财务部广开筹资渠道，积极筹措资金并不断提高资金的使用效率，又以2#高炉达产达标为重点，深化成本管理，挖掘节能降耗，增产增效的潜力，比较圆满的完成了12年前三季度的各项工作。截止9月底，共生产生铁    万吨，预计全年可生产生铁 40万吨；销售生铁   万吨，预计全年可销售生铁  万吨，同比增加   万吨，产销率   %。平均售价   元/吨，同比下降   元/吨，实现销售收入   万元，预计全年可实现（含税）销售收入    万元（扣税68700万元），同比减收     万元，降低    %； 实现利润    万元，同比减利    万元，利润率    %。现将一年来的工作总结如下：
一、以资金筹措为重点　拓宽筹资渠道  保障经营资金畅通
进入2012年，随着国家宏观经济政策的不断调整，连续几次的银行准备金率的提高使金融行业的信贷规模也在不断地挤压，再加上行业政策的限制，使公司在资金筹措方面的压力很大。为保障经营资金顺畅，计划财务部在公司领导的大力支持下从国家金融政策、行业政策中寻找信贷有利因素，千方百计增加信贷资金。从今年2月份开始，先后向金昌范围内的工行、建行、农行以及中行、城市信用社，兰州方面的国家开发银行、交通银行、浦发银行、兰州银行以及浙商银行等金融机构一方面积极准备大量的资料进行企业授信评级，一方面深入各家银行疏通关系寻求对策争取银行的信贷支持，在与银行方面多方协商与沟通下，利用金融政策向中小企业信贷业务倾斜的机会积极与工商银行、国家开发银行等开展合作，多渠道筹措资金。通过做商品保理融资、为下游客户及分公司担保贷款、再申请流动资金贷款等一系列措施，为公司从工行争取到融资贷款1000万元，为下游企业取得担保贷款累计3500万元，从国家开发银行取得再申请流动资金贷款3000万元，这些筹资有效缓解了生产经营中资金上的压力。在资金的使用上，坚持由公司统一筹划，实行先申报付款计划后审批的制度，充分发挥付款中＂一支笔＂的作用，实现资金预算管理的实效性、严肃性和规范性。继续开展挖潜节息工作，生铁销售货款回收大量都是承兑汇票的情况，为降低财务费用节约资金，继续采用回收贴息、背书转让、质押重签等多种办法降低费用。到2012年1—9月11月年我公司已回收承兑汇票达    万元，其中背书承兑汇票   万元，银行贴现  万元，银行抵押  万元。截至11月底直接回收贴息达   万元。在各相关采购部门的配合下货款支付采取直接背书方式，仅此一项就减少贴现贴息上千万元。积极主动的在开户银行采取多途径存款方式，灵活使用资金，加快周转次数，减少资金的不合理占用。截至目前，已比上年节约财务费用36万元，实现存款利息收入达23万元，预计全年可达30万以资金学习提高思想觉悟　以学习强化业务能力
督促和鼓励财务人员不断加强学习，把系统性的组织学习与个人深入领会相结合，以法律法规和公司的规章制度为重点，开展经常性的理论学习和业务交流，使大家从思想上对党的方针政策，国内外经济形势、公司的发展方略都有了理性的认识，提高了财务团队整体的思想素质。一年来，财务部在部主任的带动下始终坚持学习工作两不误的做法，克服工作中业务量大，任务重的实际困难，分批次安排人员到金昌、兰州进行业务培训和经验交流使人员在处理新业务能力上有了明显的提高。今年不但全部的财务人员都通过了财政局的会计继续教育而且有百分之八十的财务人员都拿到了多项初、中级技术资格证书。
二、吐故纳新