2011年营业部会计主管工作小结　　

过去的2011年，营业部全体人员在上级领导的正确领导下，以凝聚人心为动力，以创新服务为抓手，用心尽力，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强柜面人员管理和培训，增强风险防范能力，顺利完成了分行下达各项工作任务，现将一年来的工作小结如下：　　

一、狠抓风险防范，不断提升银行内控水平　　

1、建立健全各项规章制度、推行规范化管理。　　

本人根据我行业务发展变化和治理的要求，建立了营业部日常制度,对强化内控、防范风险起到了积极的作用。同时，从基础工作抓起，对每一个环节和每一个细节进行观察分析，建立了岗位责任制，明确分配各岗位的工作责任和权限，如：大堂经理职责分流客户顺利办理业务，维护大堂秩序和卫生环境等；1号柜主要面对公客户及分管自助设备、现钞配备；2、3号柜面为综合柜台；4号柜兼代发工资及代发工资卡业务等；低柜主要办理大额系统、小额系统、理财产品销售、微贷发放收回等业务；后台人员负责结算业务监督、银企对账工作、同城系统业务、现金库存资金调拨、反洗钱监测系统的上报等，在此基础上狠抓各项制度的落实。本人在业务操作方面，充分发挥业务骨干作用，业务能力强的，放在重要岗位，实行一对一负责，建立一环扣一环的内控体系，逐步完善各项内部管理办法，确保柜面业务、资金清算、会计核算等工作规范化有序进行。　　

2、加强内部防控管理。　　

为使我行的各项业务长期稳定正常发展，加强柜面人员认识会计内部控制及操作风险管理的重要性，提高操作规范意识、降低员工操作风险，本人作为会计主管负责组织会计检查及日常查库工作，每周查库一次，每月全面检查一次，包括现金及重要空白凭证。在工作中重点加强以下四方面的管理：(1)严格执行授权管理制度。严格按照会计制度的规定，做好对重要会计业务和大额收付业务的授权工作，必须先对业务和有关凭证进行严格审核，再进行授权或签字。加强授权卡及操作密码的管理，