2010年度快速客运分公司经济情况分析和预测　　

根据公司下达的全年经营目标，快客分公司全年上缴管理费和折旧费共计293.6万元。我们及时对指标进行了分解，根据市场实际和经营目标制定了切合实际的单车经营目标责任书，为了全面落实全年的任务指标，做到胸中有数，我们逐条对线路进行了分析，下面将有关情况分析和预测如下：　　

一、营收计划：本着遵循客流淡旺季的市场规律原则，结合前几年单车营收状况，我们制定了单车经营目标责任书。其中：北京线路营收609万元（按月和新旧车已分解指标），右玉线路营收222.5万元（按月分解），五台山车辆营收75万元，全年共计划完成营收906.5万元。　　

二、成本项目预测：　　

3个月以来，我们对各条线路逐条进行了分析，结合去年财务数据，进行了详细的财务成本分析，预测全年成本项目如下：　　

1、北京班线，油料156万元，过路费100万元，车辆保险：9.9万，广告费：1.3万元，新车费用：3.4万元，小修、维护、轮胎预提费用27.6万元，旅费43.2万元，其他费用18万元，车辆折旧120万元，管理费60万元，税金18万元，车站服务费60万元。　　

共计：599万元。　　

2、右玉班线，油料76.8万元，过路费9万元，车辆保险13.7万元，检车费2.2万元，小修、维护、轮胎预提费用12.3万元，旅费36万元，其他费用7.1万元，养老医疗3.8万元，车辆折旧68万元，税金6.83万元，车站服务费26.19万元，共计需要完成营收：262万元。　　

3、五台山班线油料 26万元，车辆保险3万元、小修、维护、轮胎预提费用 4.2万元，旅费9.5万元，其他费用4.3万元，过路费2.5万元，养老医疗0.4万元，车辆折旧24万元，税金2.4万元，车站服务费8万元。共计需要完成营收：84.3万元。　　

上述三项成本预测共计：945.3万元　　

4、管理费用：管理人员工资32万元，“三险”6.3万元，其他3.6万元，业务费用3.6万元，招待费2.4万元，水电费0.6千元，暖气费1万元，差旅费0.84万元，公务车费3万元，办公费0.6万元，共计：54万元  。　　

1-4项预计成本总计：999.3万元，即：全年完成999.3万元营收，分公司才可以持平。运行成本较高。　　

5、仔细分析、和去年相比成本加大项目：　　

（1）北京车队上交公司折旧费、管理费较去年增加了60万元。　　

（2）原一分公司四部大同——忻州、宝德车辆收取的管理费全年11